Kartlı ödemeleri mutabıklaştırma: güvenilir günlük POS kapanışı

POS cihazının gün sonunu başarıyla kapatması, ödemelerin mutabık olduğu anlamına gelmez. Cihazdaki ödeme, makbuz, sağlayıcı ödemesi ve banka hareketi farklı tarihler taşıyabilir. Düzenli bir rutin bu farkları büyümeden görünür kılar.

Dört kaydı karşılaştırın

Önce brüt tutarlarla başlayın: POS ve satış kayıtları aynı iş günü için aynı ödeme toplamını açıklamalıdır. Komisyon kesintileri veya toplu ödeme nedeniyle yatırılan tutar farklı olabilir. Bu kuralı açıklanmamış bir fark bırakmak yerine belgeleyin.

Fark, yuvarlama satırı değildir

Kesilmiş ödeme, sonradan iade, gece yarısından sonra kapanış veya yanlış iş emri eşleşmesi fark yaratabilir. Tarihi, tutarı, mevcut referansı ve durumu kaydedin. Tam kart verilerini iş emri notuna ya da elektronik tabloya yazmayın.

Karşılaştırmadan önce dönemi belirleyin

POS günü, kasa günü ve bankadaki valör tarihi aynı olmayabilir. Operasyonel günü hangi kaynağın belirlediğini ve ödemelerin nasıl eşleştiğini tanımlayın. Acquirer sözleşmenizi de inceleyin; Visa’nın üye iş yeri kaynakları itirazların ayrı bir süreci olduğunu gösterir. Bu metin muhasebe, vergi veya hukuk tavsiyesi değildir.

Sonuç

POS’u, satış kaydını, sağlayıcı ekstresini ve bankayı ayrı ayrı karşılaştırmak sapmaları erken ortaya çıkarır. Kısa bir günlük kapanış, ay sonunda yeniden yapılandırmaktan genellikle daha kolaydır.